Responsable Trésorerie

Nous recherchons un Responsable trésorerie pour superviser l’ensemble des opérations de trésorerie de l’une des sociétés du Groupe. Il rapporte directement au Directeur Financier du Pôle Négoce et il a une étroite collaboration avec le Responsable Comptabilité, le Responsable Achats, et le Contrôleur de Gestion.

Exigences de l'emploi

 MISSION

• Garant de la liquidité quotidienne de l’entreprise.
• Gérer, anticiper, et sécuriser les flux de trésorerie, en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

RESPONSABILITÉS

• Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
• Déterminer la position bancaire en date de valeur
• Affecter des flux par banque mensuellement.
• Évaluer précisément la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net.
• Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie.
• En tirer les conclusions en termes de prévisions à trois mois et de besoins de financement à court terme.
• Contrôler les conditions bancaires appliquées.
• Faire les rapprochements bancaires, de gestion des caisses et de remise en banques.
• Mettre en place, harmoniser, et contrôler le respect des procédures. Optimisation des coûts et produits financiers
• Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.
• Identifier et quantifier les risques touchant l’entreprise (taux d’intérêt, change, matières premières, de contrepartie…).
• Définir des indicateurs de suivi.
• Maitriser au moins un système ERP pour les modules de trésorerie et idéalement Navision.

 EXPÉRIENCE

3 ans dans un département trésorerie dans une société.

 QUALIFICATIONS

• Diplôme supérieur en finance, trésorerie, comptabilité ou Gestion

 QUALITÉS

• Rigueur et précision
• Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement
• Capacité de travailler en équipe et de communiquer avec les partenaires externes.
• Réactivité et pragmatisme
• Capacité de résister au stress
• Être force de proposition afin d’améliorer les process existants