Responsable de Trésorerie (H/F) en CDI

Rattaché au CFO, vous intervenez sur les sujets de trésorerie et comptabilité.

Vos principales missions seront les suivantes :

• Gérer les flux et soldes de trésorerie quotidiens et prévisionnels, les besoins d'emprunt connexes et les fonds disponibles pour les investissements.
• Veiller à ce que des fonds suffisants soient disponibles pour répondre aux besoins opérationnels et d'investissement en capital en cours.
• Utiliser des techniques de couverture pour atténuer les risques financiers liés aux devises et aux taux d'intérêt sur les flux de trésorerie et les emprunts de la société, le cas échéant
• Conseiller la direction sur les aspects de liquidité liés à la planification à court et à long terme
• Maintenir un système efficace de politiques et de procédures imposant un niveau adéquat de contrôle sur les activités de trésorerie et fournissant un soutien pour les rapports réglementaires
• Maintenir des communications solides avec les banques et autres fournisseurs
• Élaborer les forecast de trésorerie et les tableaux de bord de reporting de trésorerie appropriée
• Superviser le traitement des encaissements et des décaissements électroniques ainsi que la comptabilité de la trésorerie
• Surveiller les activités de positionnement de trésorerie quotidiennes, y compris la gestion de la liquidité quotidienne, la réconciliation des positions de trésorerie et les rapports bancaires
• Contrôler le respect trimestriel et annuel des échéances et accords de prêt

Votre Profil :

Vous êtes titulaire d'un BAC+3/5 en finance, comptabilité, et équivalent.

Vous justifiez de 5 années d'expériences dans un poste similaire acquise dans le secteur industriel ou commercial de grandes distributions.

Vous maîtrisez les outils de gestion de trésorerie et les techniques de financement bancaires.

Vous avez de solides compétences en analyse financière et en gestion des risques

Vous êtes rigoureux, organisé, orienté business et doté d'un très bon sens de la communication