Assistante de Direction Financière

MISSIONS :

• Suivi de la caisse recette journalière ;
• Suivi de la caisse dépense ;
• Suivi des chèques en circulations ;
• Suivi de la facturation à crédit.

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS :

• Rapprochement des recettes (comptant, TPE, chèques) avec l’état des ventes quotidiennement ;
• Versement de la recette en espèce le jour J+1 et les chèques
• Règlement des fournisseurs en espèce (moyennant des factures en bonne et due forme)
• Etablir un état de caisse de dépense mensuel (solde théorique conforme au solde physique) ;
• Rapprochement bancaire ;
• Rapprochement des BL avec les factures de ventes à crédit par quinzaine

• Diplôme en comptabilité, finance ou domaine connexe.
• Maîtrise des outils informatiques de gestion financière (logiciels comptables, tableurs, etc.).
• Capacité à respecter les délais et à travailler efficacement dans un environnement dynamique.
• Sens de communication et esprit d'équipe développé.
• Dynamique et organisé.
• Ponctualité et fiabilité