Résponsable trésorerie

Un groupe de sociétés sis à Ben Arous recrute un responsable de trésorerie.

MISSION

Vous êtes le/la garant/e de la liquidité quotidienne de l’entreprise. Vous gérez, anticipez, et sécurisez les flux de trésorerie, en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

Vous rapportez au Directeur Financier et comptable avec une étroite collaboration avec le

Responsable Comptabilité, le Responsable Achats, et le Contrôleur de Gestion.

VOS RESPONSABILITÉS

Gestion des flux et des soldes :

• Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes des différentes sociétés.
• Équilibrer les comptes.
• Assurer le financement des besoins en relation avec la trésorerie groupe.
• Déterminer la position bancaire en date de valeur.
• Affecter des flux par banque mensuellement.

Budget et prévisions de trésorerie :

• Établir le budget de trésorerie mensualisé sur base d’éléments émanant de diverses sources

(Contrôleur de gestion, directeur financier, connaissances de l'activité et de son historique).

• Évaluer précisément la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net.

Reporting mensuel et hebdomadaire :

• Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée.
• Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
• Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
• En tirer les conclusions en termes de prévisions à trois mois et de besoins de financement à court terme.

Gestion des relations bancaires :

• Contrôler les conditions bancaires appliquées.

Optimisation des coûts et produits financiers :

• Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci.
• Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.

Systèmes d'information :

• Maitrise parfaite d’un ERP (NAVISION, SAGE…)

EXPÉRIENCE

4 à 7 ans dans un département trésorerie.

VOS QUALIFICATIONS

Parmi les diplômes requis :

• Master ou BAC+5 en finance, trésorerie, comptabilité, contrôle, ou audit…

VOS QUALITÉS

• Rigueur et précision
• Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement
• Capacité de travailler en équipe et de communiquer avec les partenaires externes.
• Réactivité et pragmatisme
• Capacité de résister au stress
• Être une force de proposition afin d’améliorer les process existants