Mission Générale:

1- Tenue et suivi de la comptabilité de la société de gestion et des fonds gérés : saisie comptable sur SAGE X3, classement des pièces comptables, contrôle des pièces justificatives, élaboration des RS sur TEJ

2- L’établissement des rapprochements bancaires, suivi des flux de trésorerie (encaissements et décaissements), le calcul des amortissements ainsi que la justification d’usage des comptes

3- La préparation des Etats Financiers trimestriels de la société de gestion et des fonds gérés

4- Préparation et soumission en ligne des déclarations fiscales mensuelles, de la liasse fiscale, des déclarations d’acomptes provisionnels, de la déclaration annuelle d’impôt sur les sociétés, de la déclaration annuelle de l’employeur et des déclarations sociales

5- Préparation de la mission d’audit des commissaires aux comptes de la société de gestion et des fonds gérés

6- Facturation des intérêts sur OCA/CCA/Dividendes, des commissions de gestion et d'étude

7- Préparation et suivi des règlements des fournisseurs

8- Suivi des placements : suivre les échéances de placement, suivre l'exécution des opérations de placement, actualisation des tableaux de bords

9- Participation à l’établissement du budget annuel de la société et au suivi de sa réalisation

Formation: Master en comptabilité, en CCA ou révision comptable

Expérience: Entre 2 et 7 années d’expérience dans un cabinet d’assistance comptable ou idéalement dans un poste similaire dans une société de gestion de fonds d’investissement

Connaissances et qualités:

- Avoir une maîtrise parfaite des outils informatiques nécessaires notamment le logiciel comptable sage x3

- Expérience souhaitée en matière de comptabilité des fonds

- Avoir un sens développé du suivi et de bonnes capacités d’analyse et de synthèse

- Avoir le sens de l’organisation et de la méthode

- Grande rigueur dans le respect des règles d’éthique du métier

- Bonne connaissance de l’environnement légal et réglementaire

- Bonne capacité de communication et d’expression écrite et orale