1. Gestion de la trésorerie

• Suivre quotidiennement les encaissements et les décaissements.
• Établir les prévisions de trésorerie.
• Optimiser les disponibilités financières.
• Gérer les relations avec les banques.
• Assurer les paiements des fournisseurs et autres engagements financiers.

2. Planification et gestion budgétaire

• Élaborer les budgets annuels.
• Participer à la définition des objectifs financiers.
• Contrôler l'exécution des budgets.
• Analyser les écarts entre le réalisé et le budget prévisionnel.
• Proposer des actions correctives.

3. Analyse financière

• Analyser les performances financières de l'entreprise.
• Calculer les indicateurs financiers (rentabilité, liquidité, solvabilité, etc.).
• Réaliser des études de rentabilité des projets et investissements.
• Fournir des rapports financiers à la direction.

4. Recherche et gestion des financements

• Identifier les besoins de financement.
• Préparer les dossiers de crédit.
• Négocier avec les banques et les organismes financiers.
• Suivre les emprunts et les échéances de remboursement.

5. Contrôle financier

• Mettre en place des procédures de contrôle interne.
• Vérifier la conformité des opérations financières.
• Réduire les risques financiers.
• Participer aux audits internes et externes.

6. Gestion des investissements

• Évaluer les projets d'investissement.
• Calculer le retour sur investissement (ROI).
• Analyser les risques financiers associés aux projets.
• Suivre la réalisation des investissements approuvés.

7. Reporting financier

• Préparer les tableaux de bord financiers.
• Produire les rapports périodiques pour la direction générale.
• Présenter les résultats financiers et les prévisions.
• Assurer le suivi des indicateurs de performance (KPI).

8. Gestion des relations externes

• Assurer les relations avec les banques.
• Collaborer avec les commissaires aux comptes et auditeurs.
• Participer aux échanges avec les investisseurs et partenaires financiers.
• Répondre aux demandes des administrations concernées.

• Analyse financière et gestion budgétaire.
• Gestion de trésorerie.
• Maîtrise des outils financiers et d'Excel.
• Connaissance de la réglementation financière et fiscale.
• Capacités d'analyse et de synthèse.
• Rigueur, organisation et confidentialité.

• Expérience minimum de 3 ans dans un poste similaire.

• Respect des délais
• NB: poste basé à Menzel Temime.