Dans le cadre de son développement, notre entreprise recrute un(e) Responsable Administratif(ve) et Financier(ère) rigoureux(se), organisé(e) et doté(e) d'un excellent sens de l'analyse, de la communication et de la gestion des priorités.

Missions principales

Rattaché(e) à la Direction, vous serez en charge des missions suivantes :

• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie (encaissements, décaissements et suivi des flux financiers).
• Préparer les règlements fournisseurs et assurer le suivi des échéances de paiement.
• Contrôler et saisir les factures d'achats en collaboration avec le cabinet comptable externe.
• Assurer le suivi des certificats de retenue à la source via la plateforme TEJ.
• Gérer la facturation des clients sur le logiciel AGILIS.
• Assurer le suivi du recouvrement et effectuer les relances en cas d'impayés.
• Réaliser les rapprochements bancaires et assurer le suivi quotidien des comptes bancaires.
• Élaborer les prévisions de trésorerie et veiller à la disponibilité des liquidités.
• Assurer les relations avec les établissements bancaires pour les opérations courantes et les demandes de financement.
• Développer et entretenir des relations de confiance avec les fournisseurs et participer à la négociation des conditions commerciales.
• Assurer le suivi administratif des dossiers financiers et collaborer avec le cabinet comptable lors des clôtures mensuelles et annuelles.
• Participer à l'amélioration continue des procédures administratives et financières en veillant au respect des délais, des procédures internes et des exigences réglementaires.

Profil recherché

• Diplôme supérieur en Finance, Comptabilité, Gestion ou équivalent.
• Expérience confirmée dans un poste similaire.
• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Microsoft Office, notamment Excel).
• Maîtrise d'un logiciel de gestion ; la connaissance d'AGILIS constitue un atout.
• Bonne connaissance des opérations de trésorerie, de la comptabilité et du recouvrement.
• Sens de l'organisation, rigueur, autonomie et discrétion.
• Excellentes capacités d'analyse, de communication, de négociation et de gestion des priorités.
• Esprit d'équipe et sens des responsabilités.